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费用报销审批流程

费用报销审批流程

费用报销流程:费用报销经办人(填制费用报销单)---部门负责人确认签字---集团审计部审批---总经理---财务会计审核(单据、数据等方面要求)---财务部长审批(侧重真实、合理性等方面负全责)---出纳复核付款。上述流程为公司各项费用报销的既定程序,以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作,否则财务部有关人员有权拒绝付款。

1.差旅费报销必须附行政部出具的“职工外出、请假考核单”,费用标准必须符合公司《2011年度目标管理考核制度》、票据必须为出差地的正规发票,否则不予报销;

2.交通费:

1带车人员报销交通费必须附行政部出具的“派车单”○, 费用标准必须符合公司《2011年度目标管理考核制度》; 2不带车人员报销费交通费实行实报实销制,○票据必须为出差地的正规发票(地点、时间等信息必须与实际相符),否则不予报销;

3.业务招待费:

公司招待客人必须在昊鹏大酒店,特殊情况由公司总经理同意可在外部招待,否则不予报销;

4.核定费用超支部分不予报销,特殊情况必须由集团公司同意后

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