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会计主管 工作职责

工作职责

一、需要及时完成的工作任务

1、负责发票的领取及管理工作。转发国家各种税收政策和发票管理规定,负责发票的购领工作;定期统计发票开具及废票、退票情况,加强发票管理,防止虚开、代开发票情况。

2、完成领导交派的其他工作。按时按质完成并汇报结果。

二、需要每日完成的工作任务

1、审核原始凭证,确保报销程序的合法性。对报销人所持原始票证进行审核:发票及其他原始凭证的真伪;

2、审核日常开支是否合理、合法,审批程序是否完整;报销金额大小写是否相符,有无收款单位、财务专用章及年月日记载;在审核合格的票据粘贴单上签字并对此负责;

3、负责保管项目公司财务专用章、发票专用章。

三、需要每月完成的工作任务

1、编制各种会计凭证,登记各种帐薄,编制会计报表。

2、登记各种会计帐簿,月末打印出余额表;编制年度会计报表,负责搜集、整理财务管理和各种报表所需的电子数据,并记录、存档。

3、负责公司的日常纳税事宜。根据国家税收政策,依法纳税,按税收征期缴纳税金;正确计算每月应缴纳纳的各项税种:营业税、城建税、、个人所得税等。

4、负责会计资料的整理归档。对自己工作范围内的会计资料台帐报表、文档进行归类、装订、归档,保证查验资料的完整和可追溯性。

5、其他有关会计事项的处理。审核办理公司往来帐款、清算往来帐款,防止呆帐、死帐的发生。

6、按月编制资金计划及其计划执行情况跟踪分析

7、对会计核算过程中存在的问题提出处理意见

8、负责公司所有收据、发票款项的稽核工作

9、负责纳税申报,按规定交纳各项税金及负责代扣代缴个人所得税

10、负责指导对会计档案进行整理和归档

11、负责移交竣工项目后期债权、债务的管理及核算

12、 协助财务总监协调银行、税务、财政等各种关系,创立良好的财务环境

13、 组织公司财务日常工作的开展

14、组织各项财经政策法规及相关制度信息的收集、宣传和培训工作

15、协助财务总监,参与全面成本核算,准确反映成本状况,提出合理化建议

16、负责所有往来账的清理核对工作

17、负责提供统计数据。如向密云县统计局、密云县城调队、建委、发改委要求报送的统计报表。中铁建设集团房地产公司统计报表。

18、负责定期分析公司财务状况并提出建议

19、应收、应付款项的管理、清查及审核。经常性对应收、应付帐款进行查核,及时清理应收款项,不造成死帐、呆帐;应收应付款做到心中有数,根据公司资金情况适时付给。

20、 负责工程往来款项支付的稽核

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